Целесообразно ли поступление денежных средств по карте отражать проводкой Дт 57.03 Кт 57.03?
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Поступления денежных средств по платежным картам программа видит так-
Дт 51 Кт 57.03. - 100 Поступления денежных средств по платежным картам с минусом
Кт 91.02 КТ 57.03 -5 Комиссия банка
Дт 57.03 Кт 57.03 105 Бывший бухгалтер делает проводку операцией вручную Дт- основной договор в Кт- Адрес торговой точки.
Ведь такой проводки нет, можно ли было так делать? Может какого ещё документа не хватает. Скрин прилагаю в ворде.
Дт 51 Кт 57.03. - 100 Поступления денежных средств по платежным картам с минусом
Кт 91.02 КТ 57.03 -5 Комиссия банка
Дт 57.03 Кт 57.03 105 Бывший бухгалтер делает проводку операцией вручную Дт- основной договор в Кт- Адрес торговой точки.
Ведь такой проводки нет, можно ли было так делать? Может какого ещё документа не хватает. Скрин прилагаю в ворде.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)
-
Elen S, добрый день. посмотрите ОСВ по 57 счету в разрезе субконто. Она этой проводкой убирала обороты с незаполненого субконто. У вас каким документом в программе отражена выручка по торговой точке, оплаченная по эквайрингу?
-
В программу загружаем выписку и формируются документы. Скрин прикрепила ОСВ. Я думаю этими проводками остатки на начало года выравнивались. Так практикуется?
-
Elen S, предыдущий бухгалтер проводкой Дт 57.03 - Кр 57.03 убирала незакрытые обороты по субконто "Договор". Да, это корректная проводка для исправления ошибок в ОСВ - чтобы верно формировались данные по дебиторской и кредиторской задолженности.
-
Спасибо🙏
